A gestão do fluxo de caixa é um dos principais fundamentos financeiros de uma empresa.
O papel da gestão do fluxo de caixa é garantir que você sempre tenha recursos disponíveis para honrar com os compromissos, pagar as despesas, manter a operação e os investimentos ordinários, como compra de mercadorias, insumos e matérias-primas.
Quando a gestão do fluxo de caixa falha você acaba ficando sem recursos suficientes para arcar com todas essas despesas e custos, o que pode paralisar seu negócio ou fazer com que você atrase recolhimento de impostos e deixe de pagar credores.
Isso significa que você precisa fazer um planejamento que assegure que sempre haja dinheiro para pagar as despesas que vencem.
É por isso que no início do ano você deve tentar conferir o máximo de previsibilidade possível ao seu fluxo de caixa, fazendo o orçamento de caixa.
Caso em algum momento ocorra um imprevisto e você não tenha reservas suficientes para cobrir o fluxo de despesas, pode recorrer a uma operação de antecipação de recebíveis.
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